中国经济网北京8月7日讯 今日，德邦证券资产管理有限公司发布德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资产管理计划清算报告。

报告称，《德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《资产管理合同》”或“资产管理合同”）于2022年01月25日正式生效，合同生效日的集合计划份额总数为274,076,666.46份。且存续期限为自资产管理合同生效日起存续期不得超过3年，后于2025年01月03日经公告延长存续期限至2025年07月24日。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《资产管理合同》等有关规定，本集合计划已于2025年07月24日到期并触发资产管理合同终止事由。本集合计划管理人根据法律法规、《资产管理合同》的约定履行了本集合计划财产清算程序，此事项不需召开集合计划份额持有人大会。本集合计划的最后运作日为2025年07月24日，并于2025年07月25日进入清算程序。

来源：天天基金网

根据德邦资管月月鑫30天滚动债2025年8月6日最后一次披露净值，其A/C份额的累计单位净值为1.1527元、1.1485元，累计收益率为12.35%、11.94%。

据悉，该基金在2022年1月25日正式生效时的份额总数为274,076,666.46份，而在2025年7月24日最后运作日的份额总额为177,143,232.43份，由此看来，其成立3年半，份额缩水35%。

来源：报告

德邦资管月月鑫30天滚动债A累计收益率走势

德邦资管月月鑫30天滚动债C累计收益率走势

来源：天天基金网

该基金此前由李博航管理，资料显示，李博航历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析员；东证融汇证券资产管理有限公司信用研究员；江海证券有限公司部门副总裁；浙商证券股份有限公司业务副总监、立项委员及内核委员。2024年1月3日任德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资产管理计划投资经理。目前，李博航并无在管基金。